CONTENIDOS MÍNIMOS
- Mercados Financieros: funciones, clasificación. Regulación e instituciones. Régimen de oferta pública en Argentina. Agencias de calificación. Vehículos de inversión colectiva. Índices y exchange-traded funds (ETFs).
- Estructura temporal de tasas spot. Bootstrapping. Derivación de tasas futuras. Estructura temporal de spread crediticios. Credit Default Swaps (CDS).
- Modelos de factor único y de factores múltiples. Desarrollo y empleo. Gestión de carteras de renta fija y variable. Análisis de instrumentos híbridos: convertibles y warrants. Análisis avanzados de instrumentos de renta fija.
- Derivados financieros. Valuación de Opciones, Forwards, Futuros y Permutas. Estrategias y coberturas con instrumentos derivados. Estrategias estáticas y dinámicas. Opciones reales en la práctica. Estrategia y cartera de opciones reales.
- Securitizaciones.
- Valuación de negocios desde el punto de vista práctico para diferentes usos: regulatorio, estratégico, transaccional. Fusiones y adquisiciones. Alianzas.
- Empresas en crisis y reestructuraciones. Aplicación de la teoría de opciones para la toma de decisiones en situaciones de dificultades financieras.
- Gestión financiera internacional.
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