Matemática para decisiones empresarias - Bibliografía
 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN Y TEORÍA MATEMÁTICA DEL INTERÉS

Introducción. Objetivo de la materia. El interés. Variación del valor de la moneda. Regímenes de capitalización. Teoría Matemática del Interés. Capitalización, actualización y postulado fundamental de la Matemática Financiera. Regímenes de capitalización referidos a un solo capital en el dominio discreto y en el contínuo. Tasa e intensidad del interés (Régimen de capitalización vencida) y el descuento (régimen de actualización). Régimen de capitalización simple: Marcha progresiva del interés simple. Fórmulas derivadas. Año civil y comercial. Ley financiera de capitalización simple. Análisis y representación de la función. Tasa y tiempo medio. Régimen de capitalización compuesta: Marcha progresiva del interés compuesto. Fórmulas derivadas. Análisis de las funciones del monto a interés compuesto. Representación gráfica. Tasa y tiempo medio. Comparación analítica y gráfica con el interés simple. Régimen de capitalización contínua: Fórmula de monto. Cálculo del tiempo. Análisis de la función "e a la delta". Descuento. Distintos regímenes. Régimen de actualización a interés simple: Concepto de valor actual. Descuento racional. Descuento comercial. Relación entre tasa de interés y de descuento. Tiempo que tarda el descuento en anular al capital. Equivalencia de capitales. Vencimiento común y medio. Régimen de actualización compuesta: Marcha progresiva del descuento compuesto. Régimen de actualización contínua. Tasas subperiódicas de interés y de descuento. Relación entre las distintas tasas de interés y de descuento. Frecuencias de capitalización. Frecuencias de actualización. Relaciones entre tasas: factores de capitalización y de actualización. Relaciones. Tasas nominales de interés y de descuento. Tasas efectivas de interés y de descuento. Tasa instantánea. Tasa aparente y tasa real.

UNIDAD 2: VALUACIÓN DE SUCESIONES FINANCIERAS

Inversión de sucesión de capitales. Rentas, concepto, clasificaciones. Rentas a interés simple: Deducción de los valores actuales y finales. Fórmulas que se deducen de las fundamentales. Rentas sincrónicas a interés compuesto. Constantes, temporarias y perpetuas. Variables temporarias y perpetuas. Deducción de los valores actuales y finales. Fórmulas que se deducen de las fundamentales. Influencia de las tasas en las rentas. Determinación de la tasa en las rentas. Rentas asincrónicas en sus distintos aspectos: Constantes y variables. Temporarias y perpetuas. Continuas y discontinuas. Deducción de los valores actuales y finales. Fórmulas que se deducen de las fundamentales.

UNIDAD 3: REEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS

Enumeración y definición de los distintos sistemas: Concepto de reembolso de préstamos. Enunciación y definición de los distintos sistemas. Reembolso de préstamos a interés simple. Reembolso de préstamos a interés compuesto: enunciación y definición de los principales métodos: Reembolso de capital e interés mediante pago único. Mediante pago único y pago periódico de intereses. Reembolso a doble tasa: Sinking fund Reembolso de capital e interes mediante servicios periódicos constantes. Sistema francés: de pagos vencidos y adelantados. Fórmulas que se derivan de las fundamentales. Reembolso de capital e intereses mediante servicios periódicos variables, con cuota de amortización real constante (sistema alemán) Pagos periódicos variables. Sistema de reembolso de préstamos más usuales en la Argentina. Enunciación y definición de los mismos: Fórmulas fundamentales de los sistemas. Fórmulas que se derivan de las fundamentales. Comparación de los distintos sistemas entre sí. Valuación de préstamos en función de factores exógenos.

UNIDAD 4: MÉTODOS CUANTITATIVOS RELATIVOS AL ANÁLISIS Y RENTABILIDAD DE INVERSIONES

Introducción. Evaluación de proyectos de inversión.

UNIDAD 5: OPERACIONES BURSÁTILES Y MERCADO DE CAPITALES

Caracterización de los instrumentos primarios y derivados del mercado de capitales. Operaciones con valores mobiliarios. Empréstitos.

UNIDAD 6: INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Introducción. Definición. Campos de aplicación. Definición de objetivos y determinación de optimización. Rentabilidad de la Investigación Operativa. Programación lineal: Conceptos del álgebra matricial. Enunciados matemáticos de la programación lineal. Interpretación geométrica. Solución elemental de casos particulares. Método simplex. Otros métodos. El problema dual. Problema de transporte. Problemas de asignación. Teoría de Grafes: Definición y propiedades. Camino de costo mínimo. Árbol de conexión. Algoritmo de Kruskal. Flujo a través de una red. Algoritmo de Ford-Fulkerson. Camino crítico. Problemas de stock: Tipos de reabastecimiento. Optimización. Teorema de Wilsons.

Expediente 900-16.946/95 Resolución 390/95